Adamas Health Care Fund
Kurzprofil
Adamas Health Care Fund ist auf den Kaimaninseln registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Adamas Capital Management Ltd. (Kaimaninseln); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 1 Tochtergesellschaft mit LEI in 1 Land, 1 davon auf den Kaimaninseln. Der LEI wurde am 27. Oktober 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 20. Juli 2021 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 7. Oktober 2020 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 3 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 7. Oktober 2020 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2014, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 30. November 2020.
Stammdaten
| Rechtsform | Fund |
|---|---|
| Register | · Website des Registers |
| Registernummer | 1151220 |
| Registerstelle | Cayman Islands Monetary Authority |
| Rechtsordnung | Kaimaninseln |
| Sitzanschrift | 11 Dr. Roy's Drive, KY1-1107 Grand Cayman, Kaimaninseln |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 254900QZ7HKKHYQ87589 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 27.10.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 20.07.2021 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 07.10.2020 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | teilweise bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Adamas Capital Management Ltd. | Adamas Capital Management Ltd. |
| Abschlusszeitraum | 01.09.2014 bis 31.12.2014 | 01.09.2014 bis 31.12.2014 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 01.08.2014 | 01.08.2014 |
| In GLEIF erfasst seit | 27.10.2017 | 27.10.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 30.11.2020 | 30.11.2020 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Diesem LEI zugeordnete ISINs (3)
KYG008391115 · KYG008391297 · KYG008391370
3 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.