ALBEMARLE EURO FLEXIBLE FUND
SUB-FUND · DUBLIN, Irland · LEI 5493006NE1Y653GT5E42
LEI aktivFonds
Kurzprofil
ALBEMARLE EURO FLEXIBLE FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C44591 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ALBEMARLE FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (Irland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 4 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 4 davon in Irland. Der LEI wurde am 16. Mai 2013 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 12. November 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 10. Januar 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 30. April 2024, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C44591 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 5TH FLOOR, THE EXCHANGE, D01 P2V6 DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED, D04 A4E0 DUBLIN, Irland |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 19.04.2007 |
| LEI | 5493006NE1Y653GT5E42 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 16.05.2013 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 12.11.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 10.01.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
ALBEMARLE EURO FLEXIBLE FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ALBEMARLE FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | ALBEMARLE FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY |
| Abschlusszeitraum | 01.05.2023 bis 30.04.2024 | 01.05.2023 bis 30.04.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 05.01.2018 | 05.01.2018 |
| In GLEIF erfasst seit | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| Zuletzt aktualisiert | 12.11.2025 | 12.11.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (3)
- ALBEMARLE EURO BOND FUND Irland
- ALBEMARLE TARGET EUROPE FUND Irland
- ALBEMARLE TARGET ITALY FUND Irland
Änderungsverlauf
12.11.2025Anschrift der Hauptverwaltung geändert