AMAGIS DYNAMIC ALLOCATION TOTAL RETURN FUND
Kurzprofil
AMAGIS DYNAMIC ALLOCATION TOTAL RETURN FUND ist auf Malta registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer AMAS-SF1331 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft AMA UCITS SICAV PLC (Malta); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 4 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 4 davon auf Malta. Der LEI wurde am 17. Juli 2015 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 1. August 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 31. Juli 2026 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 3 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 31. Juli 2026 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 1. August 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | AMAS-SF1331 |
| Registerstelle | Malta Financial Services Authority |
| Rechtsordnung | Malta |
| Sitzanschrift | LEVEL 4, 266 TRIQ IX-XATT, GZR 1020 GZIRA, Malta |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O AMAGIS CAPITAL MANAGEMENT LTD, GZR 1020 GŻIRA, Malta |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 17.07.2015 |
| LEI | 2138001KSH9T8RB5C827 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 17.07.2015 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 01.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 31.07.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | AMA UCITS SICAV PLC | AMA UCITS SICAV PLC |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 17.07.2015 | 17.07.2015 |
| In GLEIF erfasst seit | 17.07.2015 | 17.07.2015 |
| Zuletzt aktualisiert | 01.08.2026 | 01.08.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (3)
- AMA UCITS SICAV PLC - ARTIFICIAL INTELLIGENCE-INTERNET OF THINGS FUND Malta abgelaufen
- AMA UCITS SICAV PLC - OPPORTUNISTIC GROWTH FUND Malta abgelaufen
- ONE UP FUND Malta abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (3)
MT7000014023 · MT7000014031 · MT7000015665
3 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.