BALANCED FUND
Kurzprofil
BALANCED FUND ist auf Guernsey registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED (Guernsey); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 15 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 15 davon auf Guernsey. Der LEI wurde am 10. Januar 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 27. November 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 23. Januar 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 1 ISIN zu diesem LEI. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Guernsey |
| Sitzanschrift | THIRD FLOOR, LA PLAIDERIE CHAMBERS, LA PLAIDERIE, GY1 1WG ST PETER PORT, Guernsey |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUND MANAGEMENT LIMITED, GY1 1WG ST PETER PORT, Guernsey |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 05.01.2023 |
| LEI | 213800KQF4OU1VYVMJ08 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 10.01.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 27.11.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 23.01.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED | DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2021 bis 31.12.2021 | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 05.01.2023 | 05.01.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 27.11.2025 | 27.11.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (14)
- AGGRESSIVE FUND Guernsey
- CASH FUND Guernsey
- CAUTIOUS FUND Guernsey
- COMMODITIES FUND Guernsey abgelaufen
- EMERGING MARKETS EQUITIES FUND Guernsey
- G10 MACRO RATES FUND Guernsey
- GLOBAL BONDS FUND Guernsey
- GLOBAL GROWTH FUND Guernsey
- LONGEVITY AND SOCIAL CHANGE FUND Guernsey
- MSCI ALL WORLD TRACKER FUND Guernsey
- MULTI-ASSET SUSTAINABLE - BALANCED FUND Guernsey
- NEW TECHNOLOGIES FUND Guernsey
Diesem LEI zugeordnete ISINs (1)
GG00BF4Z4L45
1 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.