CASTELLAIN VALUE FUND
SUB-FUND · DUBLIN, Irland · LEI 213800G4V4AYUQQLCC77
LEI aktivFonds
Kurzprofil
CASTELLAIN VALUE FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C180422 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft CASTELLAIN ICAV (Irland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 2 davon in Irland. Der LEI wurde am 9. April 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 12. Februar 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 9. April 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2020, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C180422 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 35 SHELBOURNE ROAD, BALLSBRIDGE, D04 A4EO DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O CASTELLAIN CAPITAL LLP, W1G 8UB LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 03.04.2018 |
| LEI | 213800G4V4AYUQQLCC77 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 09.04.2018 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 12.02.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 09.04.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
CASTELLAIN VALUE FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | CASTELLAIN ICAV | CASTELLAIN ICAV |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2020 bis 31.12.2020 | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| In GLEIF erfasst seit | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| Zuletzt aktualisiert | 12.02.2026 | 12.02.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- CASTELLAIN INCOME FUND Irland
Änderungsverlauf
12.12.2022Sitzanschrift geändert