COURTIERS TOTAL RETURN BALANCED RISK FUND
Kurzprofil
COURTIERS TOTAL RETURN BALANCED RISK FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 633190 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft COURTIERS INVESTMENT FUNDS ICVC (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 3 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 3 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 19. Februar 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 23. Dezember 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 19. Februar 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 1 ISIN zu diesem LEI. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 30. September 2020, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 633190 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O COURTIERS ASSET MANAGEMENT LIMITED, 18 HART STREET, RG9 2AU HENLEY-ON-THAMES, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 09.01.2007 |
| LEI | 213800WEK6JLTB5D9B91 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 19.02.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 23.12.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 19.02.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | COURTIERS INVESTMENT FUNDS ICVC | COURTIERS INVESTMENT FUNDS ICVC |
| Abschlusszeitraum | 01.10.2019 bis 30.09.2020 | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| In GLEIF erfasst seit | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| Zuletzt aktualisiert | 23.12.2025 | 23.12.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (2)
- COURTIERS TOTAL RETURN CAUTIOUS RISK FUND Vereinigtes Königreich
- COURTIERS TOTAL RETURN GROWTH FUND Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (1)
GB00B1P2K632
1 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.