ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
FUND · ATHENS, Griechenland · LEI 213800OTUNOFT5R44I95
LEI aktivFonds
Kurzprofil
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ist in Griechenland registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Griechenland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 44 Tochtergesellschaften mit LEI in 8 Ländern, 29 davon in Griechenland. Der LEI wurde am 9. Februar 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 21. Januar 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 9. Februar 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Griechenland |
| Sitzanschrift | SYNGROU AVE 103-105, 11745 ATHENS, Griechenland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, 11745 ATHENS, Griechenland |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 01.02.2023 |
| LEI | 213800OTUNOFT5R44I95 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 09.02.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 21.01.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 09.02.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2021 bis 31.12.2021 | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (37)
- N.P.INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ Griechenland
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- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ Griechenland
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- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS VIII - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
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