FLEXIBLE CAPITAL FUND II
Kurzprofil
FLEXIBLE CAPITAL FUND II ist in Italien registriert und im Register „Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)“ unter der Nummer 5559660 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft GREEN ARROW CAPITAL S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (Italien); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 7 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 7 davon in Italien. Der LEI wurde am 3. August 2026 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 3. August 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 3. August 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 6 ISINs zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | FONDO |
|---|---|
| Register | Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) · Website des Registers |
| Registernummer | 5559660 |
| Registerstelle | Banca d’Italia |
| Rechtsordnung | Italien |
| Sitzanschrift | VIA BRERA, 21, 20121 MILANO, Italien |
| Anschrift der Hauptverwaltung | c/o GREEN ARROW CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.P.A., 20121 MILANO, Italien |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 25.02.2026 |
| LEI | 81560009E38C0A882C87 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 03.08.2026 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 03.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 03.08.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | GREEN ARROW CAPITAL S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | GREEN ARROW CAPITAL S.P.A. SOCIETA' BENEFIT |
| Abschlusszeitraum | 03.08.2026 bis 03.08.2027 | 03.08.2026 bis 03.08.2027 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 03.08.2026 | 03.08.2026 |
| In GLEIF erfasst seit | 03.08.2026 | 03.08.2026 |
| Zuletzt aktualisiert | 03.08.2026 | 03.08.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (6)
- GREEN ARROW CAPITAL SGR S.P.A. Italien
- GREEN ARROW MITO Italien
- GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND Italien
- GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II Italien
- IOT4PAY S.R.L. Italien
- MICROFINANZA I Italien
Diesem LEI zugeordnete ISINs (6)
IT0005699134 · IT0005699142 · IT0005699159 · IT0005699167 · IT0005699175 · IT0005699183
6 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.