GLG Emerging Currency And Fixed Income Fund
Kurzprofil
GLG Emerging Currency And Fixed Income Fund ist auf den Kaimaninseln registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft GLG PARTNERS LP (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 6 Tochtergesellschaften mit LEI in 3 Ländern, 4 davon auf den Kaimaninseln. Der LEI wurde am 9. April 2013 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 15. November 2023 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 12. Juni 2018 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 22 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 12. Juni 2018 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2016, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 15. November 2023.
Stammdaten
| Rechtsform | FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Kaimaninseln |
| Sitzanschrift | C/O Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, KY1-1104 George Town, Kaimaninseln |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 549300XKVD1JOG1O8B36 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 09.04.2013 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 15.11.2023 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 12.06.2018 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | GLG PARTNERS LP | GLG PARTNERS LP |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2016 bis 31.12.2016 | 01.01.2016 bis 31.12.2016 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 15.06.2017 | 15.06.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 09.04.2013 | 09.04.2013 |
| Zuletzt aktualisiert | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (5)
- GLG ELS Fund SPC - GLG Financials Segregated Portfolio Kaimaninseln abgelaufen
- GLG Financials Fund Kaimaninseln abgelaufen
- GLG Technology Fund Kaimaninseln abgelaufen
- CF-GLG Global Equity Strategy Portfolio, LLC Vereinigte Staaten abgelaufen
- MAN INTERNATIONAL ICVC- MAN GLG TECHNOLOGY EQUITY FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (22)
KYG392421056 · KYG392421130 · KYG392421213 · KYG392421395 · KYG392421478 · KYG392421544 · KYG392421627 · KYG392421700 · KYG392421882 · KYG392421965
22 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei; die ersten 10 sind aufgeführt. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.