GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND

SUB-FUND · ST PETER PORT, Guernsey · LEI 213800B2TNEF8ZDDO170

LEI aktivFonds

Kurzprofil

GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND ist auf Guernsey registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE PREMIER FUNDS PCC LIMITED (Guernsey); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 1 Tochtergesellschaft mit LEI in 1 Land, 1 davon auf Guernsey. Der LEI wurde am 12. Juni 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 27. April 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 12. Juni 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 1 ISIN zu diesem LEI. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).

Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.

Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)

Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.

Stammdaten

Rechtsform	SUB-FUND
Rechtsordnung	Guernsey
Sitzanschrift	FIRST FLOOR, DOREY COURT, ELIZABETH AVENUE, GY1 2HT ST PETER PORT, Guernsey
Anschrift der Hauptverwaltung	C/O NINETY ONE GUERNSEY LIMITED, GY1 2HT ST PETER PORT, Guernsey
Kategorie	Fonds
Status	aktiv
Gründung (laut GLEIF)	01.08.2023
LEI	213800B2TNEF8ZDDO170
LEI-Status	aktiv
LEI erstmals vergeben	12.06.2023
LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert	27.04.2026
Nächste LEI-Erneuerung	12.06.2027
Bestätigung des LEI-Datensatzes	nur von der Einheit selbst angegeben

Konzernzugehörigkeit

NINETY ONE PREMIER FUNDS PCC LIMITED Guernsey oberste Muttergesellschaft

GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND diese Einheit

Beziehung zur Muttergesellschaft

	Direkte Muttergesellschaft	Oberste Muttergesellschaft
Muttergesellschaft	NINETY ONE PREMIER FUNDS PCC LIMITED	NINETY ONE PREMIER FUNDS PCC LIMITED
Abschlusszeitraum	01.01.2021 bis 31.12.2021	01.01.2021 bis 31.12.2021
Beleg	unterstützende Unterlagen	unterstützende Unterlagen
Bestätigung	nur von der Einheit selbst angegeben	nur von der Einheit selbst angegeben
Rechnungslegungsstandard	anderer Standard	anderer Standard
Beginn der Beziehung	01.08.2023	01.08.2023
In GLEIF erfasst seit	12.06.2023	12.06.2023
Zuletzt aktualisiert	27.04.2026	27.04.2026
Status des Datensatzes	aktuell	aktuell

Diesem LEI zugeordnete ISINs (1)

GG00BRV44070

1 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.