ICG HIGH YIELD FUND
Kurzprofil
ICG HIGH YIELD FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C122923 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ICG PLC (Vereinigtes Königreich), die direkte Muttergesellschaft ist ICG MANAGER LIMITED (Vereinigtes Königreich). Zu diesem Konzern gehören 12 Tochtergesellschaften mit LEI in 5 Ländern, 1 davon in Irland. Der LEI wurde am 17. Januar 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 16. Dezember 2024 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 3. November 2023 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 3. November 2023 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. März 2022, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 16. Dezember 2024.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C122923 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 2ND FLOOR BLOCK E, IVEAGH COURT HARCOURT ROAD, D02 YT22 DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED, D02 YT22 DUBLIN, Irland |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 27.08.2013 |
| LEI | 5493005SQXOEF60QJ011 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 17.01.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 16.12.2024 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 03.11.2023 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ICG MANAGER LIMITED | ICG PLC |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2021 bis 31.03.2022 | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 27.08.2013 | 27.08.2013 |
| In GLEIF erfasst seit | 17.01.2014 | 17.01.2014 |
| Zuletzt aktualisiert | 16.12.2024 | 16.12.2024 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |