MEDIOBANCA DIVERSIFIED CREDIT PORTFOLIO 2027
Kurzprofil
MEDIOBANCA DIVERSIFIED CREDIT PORTFOLIO 2027 ist in Italien registriert und im Register „Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)“ unter der Nummer 5557176 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (Italien), die direkte Muttergesellschaft ist MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. (Italien). Zu diesem Konzern gehören 110 Tochtergesellschaften mit LEI in 8 Ländern, 95 davon in Italien. Der LEI wurde am 22. April 2021 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 27. August 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 24. April 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 8 ISINs zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | FONDO |
|---|---|
| Register | Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) · Website des Registers |
| Registernummer | 5557176 |
| Registerstelle | Banca d’Italia |
| Rechtsordnung | Italien |
| Sitzanschrift | FORO BUONAPARTE, 10, 20121 MILANO, Italien |
| Anschrift der Hauptverwaltung | c/o MEDIOBANCA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA "MEDIOBANCA SGR S.P.A.", 20121 MILANO, Italien |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 30.03.2021 |
| LEI | 549300J4RY5C1V4G3844 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 22.04.2021 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 27.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 24.04.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
| Abschlusszeitraum | 30.06.2021 bis 24.04.2027 | 30.06.2021 bis 24.04.2027 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 30.06.2021 | 27.05.2026 |
| In GLEIF erfasst seit | 30.06.2021 | 27.05.2026 |
| Zuletzt aktualisiert | 27.05.2026 | 27.05.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (93)
- COMPASS LINK S.R.L. Italien abgelaufen
- COMPASS RENT S.R.L. Italien abgelaufen
- MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A. Italien
- MBFACTA SPA Italien
- MBPS LEASING S.P.A. Italien
- MEDIOBANCA ALLIANCEBERNSTEIN AMERICAN GROWTH PORTFOLIO Italien
- MEDIOBANCA ALLIANCEBERNSTEIN SHORT TERM CREDIT Italien
- MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS Italien
- MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 1 Italien
- MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 10 Italien
- MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 11 Italien
- MEDIOBANCA BLACKROCK CO-INVESTMENTS PROJECT 12 Italien
Diesem LEI zugeordnete ISINs (8)
IT0005442204 · IT0005442212 · IT0005442220 · IT0005442238 · IT0005442246 · IT0005442253 · IT0005442261 · IT0005442279
8 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.