MVK FUND
Kurzprofil
MVK FUND ist auf Malta registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer FCSN-SF2617 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft FCS GLOBAL AIFS MALTA SICAV P.L.C. (Malta); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 3 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 3 davon auf Malta. Der LEI wurde am 31. Oktober 2019 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 27. Oktober 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 2. Dezember 2026 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 1 ISIN zu diesem LEI. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2019, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | FCSN-SF2617 |
| Registerstelle | Malta Financial Services Authority |
| Rechtsordnung | Malta |
| Sitzanschrift | BEAUMONT PLACE, 40/2, MAIN STREET, BZN 1259 BALZAN, Malta |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O AUDENTIA CAPITAL MANAGEMENT LTD, SLM 2128 SLIEMA, Malta |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 29.10.2019 |
| LEI | 213800CGXMPECBENB537 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 31.10.2019 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 27.10.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 02.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | FCS GLOBAL AIFS MALTA SICAV P.L.C. | FCS GLOBAL AIFS MALTA SICAV P.L.C. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2019 bis 31.12.2019 | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
| In GLEIF erfasst seit | 31.10.2019 | 31.10.2019 |
| Zuletzt aktualisiert | 27.10.2025 | 27.10.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (2)
- ATLANTICA FUND Malta
- FCS GLOBAL AIFS MALTA SICAV PLC - BETASPRING FUND Malta abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (1)
MT7000026712
1 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.