North Haven Private Assets Fund
Kurzprofil
North Haven Private Assets Fund ist in den Vereinigten Staaten registriert. Die Rechtsform ist Statutory Trust. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft MORGAN STANLEY (Vereinigte Staaten), die direkte Muttergesellschaft ist MORGAN STANLEY AIP FUNDING INC. (Vereinigte Staaten). Zu diesem Konzern gehören 1.019 Tochtergesellschaften mit LEI in 43 Ländern, 596 davon in den Vereinigten Staaten. Der LEI wurde am 18. Oktober 2024 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 2. Oktober 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 20. Oktober 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 3 ISINs zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Statutory Trust |
|---|---|
| Register | · Website des Registers |
| Registernummer | 4087599 |
| Registerstelle | Division of Corporations, Department of State |
| Rechtsordnung | Vereinigte Staaten (US-DE) |
| Sitzanschrift | C/O The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 19801 Wilmington, Vereinigte Staaten |
| Anschrift der Hauptverwaltung | One Tower Bridge, 19428 Conshohocken, Vereinigte Staaten |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 28.06.2024 |
| LEI | 254900W7OB91O6L72G95 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 18.10.2024 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 02.10.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 20.10.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | MORGAN STANLEY AIP FUNDING INC. | MORGAN STANLEY |
| Abschlusszeitraum | 28.06.2024 bis 31.12.2024 | 28.06.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 28.06.2024 | 28.06.2024 |
| In GLEIF erfasst seit | 18.10.2024 | 18.10.2024 |
| Zuletzt aktualisiert | 20.10.2025 | 20.10.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- ARDMORE ROAD CAV MASTER, LP Kaimaninseln abgelaufen
- III CAV Master, LP Kaimaninseln
- Revolution Diversified CAV Master LP Kaimaninseln abgelaufen
- Varick CAV Master, LP Kaimaninseln abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (3)
US6596021062 · US6596022052 · US6596023043
3 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.