Optimix Wereld Aandelen Fonds
Kurzprofil
Optimix Wereld Aandelen Fonds ist in den Niederlanden registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Optimix Investment Funds N.V. (Niederlande); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 3 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 3 davon in den Niederlanden. Der LEI wurde am 28. Januar 2025 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 15. Dezember 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 28. Januar 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 1 ISIN zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Sub-Fund |
|---|---|
| Rechtsordnung | Niederlande |
| Sitzanschrift | Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam, Niederlande |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 06.01.1999 |
| LEI | 894500KY04AT54FYPI40 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 28.01.2025 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 15.12.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 28.01.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Optimix Investment Funds N.V. | Optimix Investment Funds N.V. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| In GLEIF erfasst seit | 28.01.2025 | 28.01.2025 |
| Zuletzt aktualisiert | 15.12.2025 | 15.12.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (2)
- Optimix EuroRente Fonds Niederlande
- Optimix Income Fund Niederlande
Diesem LEI zugeordnete ISINs (1)
NL0010558813
1 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.