OTF BOND
Kurzprofil
OTF BOND ist in Italien registriert und im Register „Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)“ unter der Nummer 5555825 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft FENICE 2016 S.R.L. (Italien); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 6 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 6 davon in Italien. Der LEI wurde am 21. Juli 2022 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 29. Mai 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 21. Juli 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 6 ISINs zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | FONDO |
|---|---|
| Register | Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) · Website des Registers |
| Registernummer | 5555825 |
| Registerstelle | Banca d’Italia |
| Rechtsordnung | Italien |
| Sitzanschrift | VIA SANTO SPIRITO, 14, 20121 MILANO, Italien |
| Anschrift der Hauptverwaltung | c/o OPEN CAPITAL PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., 20121 MILANO, Italien |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 26.07.2017 |
| LEI | 815600ECF727DC7D0548 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 21.07.2022 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 29.05.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 21.07.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | FENICE 2016 S.R.L. | FENICE 2016 S.R.L. |
| Abschlusszeitraum | 21.07.2022 bis 21.07.2027 | 21.07.2022 bis 21.07.2027 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 21.07.2022 | 21.07.2022 |
| In GLEIF erfasst seit | 21.07.2022 | 21.07.2022 |
| Zuletzt aktualisiert | 29.05.2026 | 29.05.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (5)
- OPEN CAPITAL PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. Italien
- OTF EQUITY WORLD Italien
- OTF EUROPE BALANCED Italien
- OTF INTERNATIONAL BALANCED Italien
- OTF OPPORTUNITY Italien
Diesem LEI zugeordnete ISINs (6)
IT0005279531 · IT0005279549 · IT0005279556 · IT0005279564 · IT0005279572 · IT0005279580
6 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- OPEN CAPITAL BOND · früherer Name