RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - HIGH YIELD FUND
Kurzprofil
RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - HIGH YIELD FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 639594 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft RBS INVESTMENT FUNDS ICVC (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 5 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 1. November 2013 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 31. Juli 2023 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 16. September 2019 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 1 ISIN zu diesem LEI. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 16. September 2019 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2018, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 31. Juli 2023.
Stammdaten
| Rechtsform | FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 639594 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O RBS COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS LIMITED, 24/25 ST. ANDREW SQUARE, EH2 1AF EDINBURGH, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 549300SEXJO3W4MEEO76 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 01.11.2013 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 31.07.2023 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 16.09.2019 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | RBS INVESTMENT FUNDS ICVC | RBS INVESTMENT FUNDS ICVC |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2018 bis 31.12.2018 | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 14.10.2017 | 14.10.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 01.11.2013 | 01.11.2013 |
| Zuletzt aktualisiert | 31.07.2023 | 31.07.2023 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - EQUITY INCOME FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - EXTRA INCOME FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - GROWTH FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - INTERNATIONAL GROWTH FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (1)
GB0033520213
1 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.