TAGES HELIOS II
Kurzprofil
TAGES HELIOS II ist in Italien registriert und im Register „Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)“ unter der Nummer 5556069 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft TAGES S.P.A. (Italien); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 5 davon in Italien. Der LEI wurde am 15. Juni 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 18. April 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 15. Juni 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 14 ISINs zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | FONDO |
|---|---|
| Register | Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) · Website des Registers |
| Registernummer | 5556069 |
| Registerstelle | Banca d’Italia |
| Rechtsordnung | Italien |
| Sitzanschrift | CORSO VENEZIA, 18, 20121 MILANO, Italien |
| Anschrift der Hauptverwaltung | c/o TAGES CAPITAL SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. OVVERO, IN FORMA ABBREVIATA: "TAGES CAPITAL SGR S.P.A.", 20121 MILANO, Italien |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 07.05.2018 |
| LEI | 815600F41B22074B8964 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 15.06.2018 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 18.04.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 15.06.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | TAGES S.P.A. | TAGES S.P.A. |
| Abschlusszeitraum | 07.05.2020 bis 15.06.2027 | 07.05.2020 bis 15.06.2027 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 07.05.2020 | 07.05.2020 |
| In GLEIF erfasst seit | 07.05.2020 | 07.05.2020 |
| Zuletzt aktualisiert | 18.04.2026 | 18.04.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
Diesem LEI zugeordnete ISINs (14)
IT0005332975 · IT0005332983 · IT0005332991 · IT0005333007 · IT0005333015 · IT0005333023 · IT0005333031 · IT0005333049 · IT0005333056 · IT0005333064
14 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei; die ersten 10 sind aufgeführt. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.