THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL GILT AND CORPORATE BOND FUND
Kurzprofil
THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL GILT AND CORPORATE BOND FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 643857 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft THE NFU MUTUAL OEIC (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 10 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 10 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 8. Dezember 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 14. Dezember 2020 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 13. Dezember 2020 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 6 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 13. Dezember 2020 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2018, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 14. Dezember 2020.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 643857 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O N.F.U. MUTUAL UNIT MANAGERS LIMITED, TIDDINGTON ROAD, CV37 7BJ STRATFORD UPON AVON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 213800PKNQPLUOBJWX02 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 08.12.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 14.12.2020 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 13.12.2020 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | THE NFU MUTUAL OEIC | THE NFU MUTUAL OEIC |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2018 bis 31.12.2018 | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 20.11.2017 | 20.11.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 08.12.2017 | 08.12.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (9)
- NFU MUTUAL GLOBAL GROWTH FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL CASH PLUS FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL CORPORATE BOND FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL GLOBAL EMERGING MARKETS FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL UK EQUITY CORE FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL UK EQUITY INCOME FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL UK GOVERNMENT BOND FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL UK GROWTH FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- THE NFU MUTUAL OEIC - NFU MUTUAL UK SMALLER COMPANIES FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (6)
GB0032466749 · GB00B0GWDZ57 · GB00B0LWM975 · GB00B0LWMB99 · GB00B4ML7P28 · GB00B8324733
6 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.