ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΙΙ
FUND · ATHENS, Griechenland · LEI 2138004SB7AMRNG3HY63
LEI aktivFonds
Kurzprofil
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ist in Griechenland registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Griechenland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 44 Tochtergesellschaften mit LEI in 8 Ländern, 29 davon in Griechenland. Der LEI wurde am 7. Dezember 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 20. November 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 7. Dezember 2026 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2022, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Griechenland |
| Sitzanschrift | C/O ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, 103-105 SYNGROU AVE, 11745 ATHENS, Griechenland |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 27.10.1972 |
| LEI | 2138004SB7AMRNG3HY63 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 07.12.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 20.11.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 07.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΙΙ diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 20.11.2025 | 20.11.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (37)
- N.P.INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ Griechenland
- NBG BANCASSURANCE SA Griechenland abgelaufen
- NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Griechenland
- PLANET S.A. Griechenland abgelaufen
- VECTOR TECHNOLOGIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ETAIΡEIA ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Griechenland
- ΑΙ ΜΠΑΝΚ ΝΤΑΙΡΕΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Griechenland abgelaufen
- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ Griechenland
- ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ ΣΑΜΜΕΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ Griechenland abgelaufen
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS VIII - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24MONTHS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
Weitere Namen
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18 MONTHS-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ · früherer Name
Änderungsverlauf
16.07.2025Name geändert