ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
FUND · ATHENS, Griechenland · LEI 2138008A82R68XABP834
LEI abgelaufenFonds
Kurzprofil
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ist in Griechenland registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Griechenland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 44 Tochtergesellschaften mit LEI in 8 Ländern, 29 davon in Griechenland. Der LEI wurde am 23. Juni 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Juni 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 23. Juni 2026 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 23. Juni 2026 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2022, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 24. Juni 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Griechenland |
| Sitzanschrift | SYNGROU AVE 103-105, 11745 ATHENS, Griechenland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, 11745 ATHENS, Griechenland |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 13.06.2023 |
| LEI | 2138008A82R68XABP834 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 23.06.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 24.06.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 23.06.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 23.06.2023 | 23.06.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 23.06.2023 | 23.06.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 24.06.2026 | 24.06.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (37)
- N.P.INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ Griechenland
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- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ Griechenland
- ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ ΣΑΜΜΕΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ Griechenland abgelaufen
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36MONTHS VIII - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ΕΤΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24MONTHS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Griechenland
Weitere Namen
- DELOS EXTRA INCOME 18MONTHS - BOND FUND · früherer Name
Änderungsverlauf
07.02.2025Name geändert