ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX)
Kurzprofil
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) ist in Luxemburg registriert und im Register „Handels- und Gesellschaftsregister (RCS)“ unter der Nummer B167827 eingetragen. Die Rechtsform ist Société d'investissement à capital variable (SICAV). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ABERDEEN GROUP PLC (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 382 Tochtergesellschaften mit LEI in 26 Ländern, 100 davon in Luxemburg. In den GLEIF-Daten sind 6 direkte Tochtergesellschaften erfasst. Der LEI wurde am 2. November 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 27. Oktober 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 15. Dezember 2026 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | Société d'investissement à capital variable (SICAV) |
|---|---|
| Register | Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) · Website des Registers |
| Registernummer | B167827 |
| Registerstelle | Luxembourg Business Registers |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 35A, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., L-1855 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 02.07.1991 |
| LEI | 549300OBX8N6GHDXMS88 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 02.11.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 27.10.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 15.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ABERDEEN GROUP PLC | ABERDEEN GROUP PLC |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 10.07.2024 | 10.07.2024 |
| In GLEIF erfasst seit | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 27.10.2025 | 27.10.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Direkte Tochtergesellschaften (6)
- EURO FUND Luxemburg · LUXEMBOURG
- SEABURY EURO LIQUIDITY 1 FUND Luxemburg · LUXEMBOURG
- SEABURY STERLING LIQUIDITY 2 FUND Luxemburg · LUXEMBOURG
- SHORT DURATION STERLING FUND Luxemburg · LUXEMBOURG
- STERLING FUND Luxemburg · LUXEMBOURG
- US DOLLAR FUND Luxemburg · LUXEMBOURG
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (66)
- ABRDN (GENERAL PARTNER PFF 2018) S.À R.L. Luxemburg abgelaufen
- ABRDN PHOENIX FUND FINANCING SCSP Luxemburg
- ABRDN SICAV I Luxemburg
- ABRDN SICAV II Luxemburg
- IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV Luxemburg abgelaufen
- SLCP INFRASTRUCTURE I - B SARL Luxemburg abgelaufen
- ABERDEEN GROUP CHARITABLE TRUST Vereinigtes Königreich
- ABERDEEN PLATFORM LIMITED Vereinigtes Königreich
- abrdn (Mauritius Holdings) 2006 Limited Mauritius
- ABRDN ALTERNATIVE FUNDS LIMITED Vereinigtes Königreich
- ABRDN ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED Vereinigtes Königreich
- ABRDN ASIA LIMITED Singapur
Weitere Namen
- ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) · früherer Name
- ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) · früherer Name