AMERICAN FRANCHISE FUND
Kurzprofil
AMERICAN FRANCHISE FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 633863 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE FUNDS SERIES II (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 5 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 19. Februar 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 29. Dezember 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 24. Februar 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 3 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 633863 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 06.05.2004 |
| LEI | 2138009ZV5LYUQM5A484 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 19.02.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 29.12.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 24.02.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE FUNDS SERIES II | NINETY ONE FUNDS SERIES II |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2021 bis 31.12.2021 | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| In GLEIF erfasst seit | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| Zuletzt aktualisiert | 29.12.2025 | 29.12.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- EMERGING MARKETS LEADERS FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL ENERGY FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND Vereinigtes Königreich
- NINETY ONE FUNDS SERIES II - MONTHLY HIGH INCOME FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (3)
GB0032033341 · GB00BLGZ1F75 · GB00BLGZ1G82
3 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.