GLOBAL ENERGY FUND
Kurzprofil
GLOBAL ENERGY FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 633864 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE FUNDS SERIES II (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 5 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 18. Dezember 2013 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 5. September 2022 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 19. Dezember 2021 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 6 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 19. Dezember 2021 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2019, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 5. September 2022.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 633864 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 18.12.2013 |
| LEI | 2138009JV4R5LMBVDU30 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 18.12.2013 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 05.09.2022 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 19.12.2021 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE FUNDS SERIES II | NINETY ONE FUNDS SERIES II |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2019 bis 31.12.2019 | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 19.12.2017 | 19.12.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| Zuletzt aktualisiert | 05.09.2022 | 05.09.2022 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- AMERICAN FRANCHISE FUND Vereinigtes Königreich
- EMERGING MARKETS LEADERS FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND Vereinigtes Königreich
- NINETY ONE FUNDS SERIES II - MONTHLY HIGH INCOME FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (6)
GB00B049P968 · GB00B049PC91 · GB00B04C4877 · GB00B1FQHB91 · GB00B7K27Y73 · GB00BMMVFQ59
6 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- INVESTEC FUNDS SERIES II - GLOBAL ENERGY FUND · früherer Name