BIG USD STRATEGIC DIVERSIFIED FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 549300COQZZM2HQZVB31
LEI aktivFonds
Kurzprofil
BIG USD STRATEGIC DIVERSIFIED FUND ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00005212_00000012 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ZEPHYR'07-S.A. SICAV-SIF (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 2 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 12. April 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 20. Juli 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 17. Juli 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00005212_00000012 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 11, BOULEVARD DE LA FOIRE, L-1528 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O NS PARTNERS EUROPE S.A., L-1528 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 15.04.2014 |
| LEI | 549300COQZZM2HQZVB31 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 12.04.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 20.07.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 17.07.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
BIG USD STRATEGIC DIVERSIFIED FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ZEPHYR'07-S.A. SICAV-SIF | ZEPHYR'07-S.A. SICAV-SIF |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2024 bis 31.03.2025 | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 05.02.2019 | 05.02.2019 |
| In GLEIF erfasst seit | 12.04.2014 | 12.04.2014 |
| Zuletzt aktualisiert | 20.07.2026 | 20.07.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- UNIVERSAL STRATEGY Luxemburg
Änderungsverlauf
24.12.2024Sitzanschrift geändert
09.02.2024Anschrift der Hauptverwaltung geändert