DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 2138008IOOVSKCGISQ06
LEI aktivFonds
Kurzprofil
DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00008040_00000002 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft SMD-AM FUNDS (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 2 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 13. Januar 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 21. November 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 13. Januar 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. März 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00008040_00000002 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 80, ROUTE D'ESCH, L-1470 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O SUMITOMO MITSUI DS ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED, EC2M 2AT LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 01.03.2017 |
| LEI | 2138008IOOVSKCGISQ06 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 13.01.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 21.11.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 13.01.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | SMD-AM FUNDS | SMD-AM FUNDS |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2020 bis 31.03.2021 | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 01.03.2017 | 01.03.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 13.01.2017 | 13.01.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 21.11.2025 | 21.11.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- SMD-AM JAPAN EQUITY HIGH CONVICTION Luxemburg
Weitere Namen
- DAIWA SBI LUX FUNDS SICAV - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE · früherer Name
Änderungsverlauf
04.11.2022Anschrift der Hauptverwaltung geändert
01.04.2022Name geändert