GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND
Kurzprofil
GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 636978 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE FUNDS SERIES IV (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 8 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 8 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 18. Dezember 2013 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 28. Oktober 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 19. Dezember 2026 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 8 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Mai 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 636978 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 17.12.2007 |
| LEI | 213800RTK16Z97P77G21 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 18.12.2013 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 28.10.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 19.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE FUNDS SERIES IV | NINETY ONE FUNDS SERIES IV |
| Abschlusszeitraum | 01.06.2022 bis 31.05.2023 | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 19.12.2017 | 19.12.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| Zuletzt aktualisiert | 28.10.2025 | 28.10.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (7)
- EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND Vereinigtes Königreich
- EMERGING MARKETS EQUITY FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL FRANCHISE FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL MULTI-ASSET SUSTAINABLE GROWTH FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND Vereinigtes Königreich
- INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL DIVIDEND FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- MULTI-ASSET PROTECTOR FUND 2 Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (8)
GB00B29KNP03 · GB00B29KP103 · GB00B29KQD95 · GB00B5M3GK38 · GB00B6X8YZ54 · GB00B892HY51 · GB00BF29YD01 · GB00BS9FSY11
8 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND · früherer Name