INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL DIVIDEND FUND
Kurzprofil
INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL DIVIDEND FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 431987 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE FUNDS SERIES IV (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 8 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 8 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 31. August 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 15. September 2022 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 31. August 2019 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 31. August 2019 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 22. August 2018, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 15. September 2022.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 431987 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O INVESTEC FUND MANAGERS LIMITED, WOOLGATE EXCHANGE, 25 BASINGHALL STREET, EC2V 5HA LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 10.06.2005 |
| LEI | 213800TQ6HHN94TISL78 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 31.08.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 15.09.2022 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 31.08.2019 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE FUNDS SERIES IV | NINETY ONE FUNDS SERIES IV |
| Abschlusszeitraum | 23.08.2017 bis 22.08.2018 | 23.08.2017 bis 22.08.2018 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 23.08.2017 | 23.08.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 31.08.2017 | 31.08.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 15.09.2022 | 15.09.2022 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (7)
- EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND Vereinigtes Königreich
- EMERGING MARKETS EQUITY FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL FRANCHISE FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL MULTI-ASSET SUSTAINABLE GROWTH FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Vereinigtes Königreich
- MULTI-ASSET PROTECTOR FUND 2 Vereinigtes Königreich