IIFL Fund–IIFL India Financial Services Fund
Kurzprofil
IIFL Fund–IIFL India Financial Services Fund ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00011625_00000003 eingetragen. Die Rechtsform ist Société d'investissement à capital variable (SICAV). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A. (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 1 Tochtergesellschaft mit LEI in 1 Land, 1 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 28. Februar 2020 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 13. September 2024 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 28. Februar 2021 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 28. Februar 2021 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. März 2020, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 28. Februar 2021.
Stammdaten
| Rechtsform | Société d'investissement à capital variable (SICAV) |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00011625_00000003 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 2 rue d Alsace, L-1122 Luxembourg, Luxemburg |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 2549004TFWVGWVNJBN55 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 28.02.2020 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 13.09.2024 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 28.02.2021 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2019 bis 31.03.2020 | 01.04.2019 bis 31.03.2020 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 20.02.2019 | 20.02.2019 |
| In GLEIF erfasst seit | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| Zuletzt aktualisiert | 28.02.2021 | 28.02.2021 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |