IVALDI MASTER SICAV-FIS - ODIN 3
SUBFUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 549300283TS7N194QM25
LEI abgelaufenFonds
Kurzprofil
IVALDI MASTER SICAV-FIS - ODIN 3 ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00006704_00000017 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft IVALDI ALPHA SICAV-FIS - FREYR (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 3 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 3 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 9. Januar 2015 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 4. November 2018 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 3. November 2018 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 3. November 2018 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2016, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 4. November 2018.
Stammdaten
| Rechtsform | SUBFUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00006704_00000017 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 2, RUE JEAN MONNET, L-2180 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | LEVEL 32, E14 5LQ LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 549300283TS7N194QM25 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 09.01.2015 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 04.11.2018 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 03.11.2018 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
IVALDI MASTER SICAV-FIS - ODIN 3 diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | IVALDI ALPHA SICAV-FIS - FREYR | IVALDI ALPHA SICAV-FIS - FREYR |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2016 bis 31.12.2016 | 01.01.2016 bis 31.12.2016 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
| In GLEIF erfasst seit | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
| Zuletzt aktualisiert | 04.11.2018 | 04.11.2018 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (2)
- IVALDI MASTER SICAV-FIS - NJOROR 1 Luxemburg abgelaufen
- IVALDI MASTER SICAV-FIS - ODIN 1 Luxemburg abgelaufen
Weitere Namen
- IVALDI MASTER SICAV-FIS - PAMS 1 · Geschäftsbezeichnung