LEISURE AND RETAIL FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800LY6PDTUM61SH89
LEI abgelaufenFonds
Kurzprofil
LEISURE AND RETAIL FUND ist in Luxemburg registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft FCS GESTION SICAV RAIF SCA (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 4 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 4 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 9. Oktober 2019 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 29. Juni 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 9. Oktober 2025 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 9. Oktober 2025 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2019, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 29. Juni 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 3, RUE GABRIEL LIPPMANN, L-5365 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED, SLM 1858 SLIEMA, Malta |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 09.10.2019 |
| LEI | 213800LY6PDTUM61SH89 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 09.10.2019 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 29.06.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 09.10.2025 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
LEISURE AND RETAIL FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | FCS GESTION SICAV RAIF SCA | FCS GESTION SICAV RAIF SCA |
| Abschlusszeitraum | 09.10.2019 bis 31.12.2019 | 09.10.2019 bis 31.12.2019 |
| Beleg | aufsichtsrechtliche Meldung | aufsichtsrechtliche Meldung |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 09.10.2019 | 09.10.2019 |
| In GLEIF erfasst seit | 09.10.2019 | 09.10.2019 |
| Zuletzt aktualisiert | 29.06.2026 | 29.06.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (3)
- AFINVEST Luxemburg abgelaufen
- FCS GESTION SICAV RAIF SCA - ATLANTICA FUND Luxemburg abgelaufen
- FCS GESTION SICAV RAIF SCA – LLOYD JONES DISTRESSED MULTIFAMILY FUND Luxemburg abgelaufen