LIONTRUST RUSSIA FUND
Kurzprofil
LIONTRUST RUSSIA FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 635936 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 5 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 24. September 2015 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 29. Juli 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 26. September 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 8 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2018, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 635936 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLP, 2 SAVOY COURT, WC2R 0EZ LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 23.12.2004 |
| LEI | 213800G71YQ2HKKWK102 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 24.09.2015 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 29.07.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 26.09.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2018 bis 31.12.2018 | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 24.09.2015 | 24.09.2015 |
| In GLEIF erfasst seit | 24.09.2015 | 24.09.2015 |
| Zuletzt aktualisiert | 29.07.2026 | 29.07.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- LIONTRUST INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- LIONTRUST INDIA FUND Vereinigtes Königreich
- LIONTRUST US OPPORTUNITIES FUND Vereinigtes Königreich
- NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE US MID CAP FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
Diesem LEI zugeordnete ISINs (8)
GB00B04H0T52 · GB00B60T5R07 · GB00B60T5S14 · GB00B60T5T21 · GB00B60T5V43 · GB00B86WB793 · GB00BL839K09 · GB00BMWB3V61
8 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE RUSSIA FUND · früherer Name