NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE US MID CAP FUND
Kurzprofil
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE US MID CAP FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 195631 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 5 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 30. Juni 2016 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 16. Mai 2019 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 4. August 2018 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 3 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 2 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 4. August 2018 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 16. Mai 2019.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 195631 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O NEPTUNE INVESTMENT MANAGEMENT, 3 SHORTLANDS, W6 8DA LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 213800FLPBRUNTN7ZY05 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 30.06.2016 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 16.05.2019 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 04.08.2018 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| Beleg | aufsichtsrechtliche Meldung | aufsichtsrechtliche Meldung |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 30.06.2016 | 30.06.2016 |
| In GLEIF erfasst seit | 30.06.2016 | 30.06.2016 |
| Zuletzt aktualisiert | 16.05.2019 | 16.05.2019 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- LIONTRUST INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- LIONTRUST INDIA FUND Vereinigtes Königreich
- LIONTRUST RUSSIA FUND Vereinigtes Königreich
- LIONTRUST US OPPORTUNITIES FUND Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (3)
GB00BD044H77 · GB00BD044J91 · GB00BD044K07
3 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.