OCEAN DIAL GATEWAY TO INDIA FUND
Kurzprofil
OCEAN DIAL GATEWAY TO INDIA FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C100535 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV (Irland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 2 Ländern, 3 davon in Irland. Der LEI wurde am 1. September 2020 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 25. August 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 1. September 2023 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 1. September 2023 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. März 2022, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 25. August 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C100535 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 2ND FLOOR, BLOCK 5, IRISH LIFE CENTRE, ABBEY STREET LOWER, D01P767 DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O OCEAN DIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED, WC2N 6DF LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 17.08.2012 |
| LEI | 2138007H74HRLCU35516 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 01.09.2020 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 25.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 01.09.2023 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV | OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2021 bis 31.03.2022 | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | US-GAAP | US-GAAP |
| Beginn der Beziehung | 25.08.2020 | 25.08.2020 |
| In GLEIF erfasst seit | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
| Zuletzt aktualisiert | 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- OCEAN DIAL EMERGING INDIA FUND Irland abgelaufen
- OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV - OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND Irland abgelaufen
- OCEAN DIAL GATEWAY TO INDIA (MAURITIUS) LIMITED Mauritius abgelaufen
- OCEAN DIAL SYSTEMATIC INDIA RETURN (MAURITIUS) LIMITED Mauritius abgelaufen