OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV - OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND
Kurzprofil
OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV - OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C173631 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV (Irland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 2 Ländern, 3 davon in Irland. Der LEI wurde am 8. Januar 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 25. August 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 8. Januar 2021 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 8. Januar 2021 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. März 2020, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 25. August 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C173631 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 1ST FLOOR, BLOCK 2, HARCOURT CENTRE, D02 DX37 DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O OCEAN DIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED, WC2N 6DF LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 08.01.2018 |
| LEI | 213800LTACIKO5II1M05 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 08.01.2018 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 25.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 08.01.2021 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV | OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2019 bis 31.03.2020 | 01.04.2019 bis 31.03.2020 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 08.01.2018 | 08.01.2018 |
| In GLEIF erfasst seit | 08.01.2018 | 08.01.2018 |
| Zuletzt aktualisiert | 25.08.2026 | 25.08.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- OCEAN DIAL EMERGING INDIA FUND Irland abgelaufen
- OCEAN DIAL GATEWAY TO INDIA FUND Irland abgelaufen
- OCEAN DIAL GATEWAY TO INDIA (MAURITIUS) LIMITED Mauritius abgelaufen
- OCEAN DIAL SYSTEMATIC INDIA RETURN (MAURITIUS) LIMITED Mauritius abgelaufen
Weitere Namen
- OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND · Geschäftsbezeichnung