QAF - FUND ELEVEN
FUND · Luxembourg, Luxemburg · LEI 549300VK2OVW45NC4P71
LEI aktivFonds
Kurzprofil
QAF - FUND ELEVEN ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00006739_00000014 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft QAF S.C.A., SICAV-FIS (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 32 Tochtergesellschaften mit LEI in 2 Ländern, 30 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 5. November 2021 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 28. September 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 11. November 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | FUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00006739_00000014 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | Corso Como, 15, 20154 Milano, Italien |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 03.02.2022 |
| LEI | 549300VK2OVW45NC4P71 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 05.11.2021 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 28.09.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 11.11.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
QAF - FUND ELEVEN diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | QAF S.C.A., SICAV-FIS | QAF S.C.A., SICAV-FIS |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 02.11.2022 | 02.11.2022 |
| Zuletzt aktualisiert | 28.09.2026 | 28.09.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (31)
- CERP - SIF Luxemburg
- CMAB - SIF - Credit Multi Asset Pool B Luxemburg
- CMBP - SIF Luxemburg abgelaufen
- DVOP - SIF Luxemburg abgelaufen
- ELTP - SIF Luxemburg
- FUND ONE Luxemburg
- GMAP - SIF Luxemburg
- ISGR - SIF Luxemburg
- METF - SIF Luxemburg
- PMAT - SIF Luxemburg abgelaufen
- QAF - FUND EIGHT Luxemburg abgelaufen
- QAF - FUND FIFTEEN Luxemburg
Weitere Namen
- QUAESTIO ALTERNATIVE FUNDS S.C.A., SICAV-FIS - FUND ELEVEN · früherer Name
Änderungsverlauf
27.08.2024Name geändert