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RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable (SICAV) · HOWALD, Luxemburg · LEI 213800RDKRL1PMNW2436
LEI aktivFonds

Kurzprofil

RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV ist in Luxemburg registriert und im Register „Handels- und Gesellschaftsregister (RCS)“ unter der Nummer B206009 eingetragen. Die Rechtsform ist Société d'investissement à capital variable (SICAV). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft RATHBONES GROUP PLC (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 8 Tochtergesellschaften mit LEI in 4 Ländern, 1 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 18. Februar 2021 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 22. Dezember 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 18. Februar 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).

Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.

Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)

  • Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. März 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.

Stammdaten

RechtsformSociété d'investissement à capital variable (SICAV)
RegisterHandels- und Gesellschaftsregister (RCS) · Website des Registers
RegisternummerB206009
RegisterstelleLuxembourg Business Registers
RechtsordnungLuxemburg
Sitzanschrift4, RUE PETERNELCHEN, L-2370 HOWALD, Luxemburg
Anschrift der HauptverwaltungC/O FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A., L-5826 HESPERANGE, Luxemburg
KategorieFonds
Statusaktiv
Gründung (laut GLEIF)15.05.2016
LEI213800RDKRL1PMNW2436
LEI-Statusaktiv
LEI erstmals vergeben18.02.2021
LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert22.12.2025
Nächste LEI-Erneuerung18.02.2027
Bestätigung des LEI-Datensatzesvollständig bestätigt

Konzernzugehörigkeit

RATHBONES GROUP PLC Vereinigtes Königreich oberste Muttergesellschaft
RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV diese Einheit
Gesamte Gruppe ansehen: 8 Tochtergesellschaften in 4 Ländern

Beziehung zur Muttergesellschaft

Direkte MuttergesellschaftOberste Muttergesellschaft
MuttergesellschaftRATHBONES GROUP PLCRATHBONES GROUP PLC
Abschlusszeitraum01.04.2022 bis 31.03.202301.04.2022 bis 31.03.2023
BelegKonzernabschlussKonzernabschluss
Bestätigungvollständig bestätigtvollständig bestätigt
RechnungslegungsstandardIFRSIFRS
Beginn der Beziehung26.05.202104.02.2021
In GLEIF erfasst seit18.02.202118.02.2021
Zuletzt aktualisiert22.12.202522.12.2025
Status des Datensatzesaktuellaktuell

Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (7)