W ARBITRAGE FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800WWKK7O11XC6T14
LEI aktivFonds
Kurzprofil
W ARBITRAGE FUND ist in Luxemburg registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft W MULTI-STRATEGIES SA SICAV-RAIF (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 2 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 24. Juli 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 4. Juni 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 24. Juli 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 30. Juni 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 4, RUE ROBERT STUMPER, L-2557 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG), L-2557 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 24.07.2018 |
| LEI | 213800WWKK7O11XC6T14 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 24.07.2018 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 04.06.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 24.07.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
W ARBITRAGE FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | W MULTI-STRATEGIES SA SICAV-RAIF | W MULTI-STRATEGIES SA SICAV-RAIF |
| Abschlusszeitraum | 01.07.2018 bis 30.06.2019 | 01.07.2018 bis 30.06.2021 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 24.07.2018 | 24.07.2018 |
| In GLEIF erfasst seit | 24.07.2018 | 24.07.2018 |
| Zuletzt aktualisiert | 04.06.2026 | 04.06.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- W ENHANCED ARBITRAGE FUND Luxemburg
Weitere Namen
- W DECALIA ARBITRAGE FUND · früherer Name
Änderungsverlauf
28.08.2024Name geändert