EMERGING MARKETS TRANSITION DEBT FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800OXFKZ8BE3DHD22
LEI aktivFonds
Kurzprofil
EMERGING MARKETS TRANSITION DEBT FUND ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00011693_00000006 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 5 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 12. Juni 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Juli 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 12. Juni 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00011693_00000006 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O NINETY ONE LUXEMBOURG S.A., L-2132 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 01.06.2023 |
| LEI | 213800OXFKZ8BE3DHD22 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 12.06.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 24.07.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 12.06.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
EMERGING MARKETS TRANSITION DEBT FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 | NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2021 bis 31.12.2021 | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DYNAMIC DEBT FUND Luxemburg abgelaufen
- INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - GLOBAL LOANS FUND Luxemburg abgelaufen
- MULTI-ASSET CREDIT DEFENSIVE FUND Luxemburg
- MULTI-ASSET CREDIT FUND Luxemburg
Änderungsverlauf
24.07.2026Sitzanschrift geändert