INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DYNAMIC DEBT FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800N7AT5KB813YR06
LEI abgelaufenFonds
Kurzprofil
INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DYNAMIC DEBT FUND ist in Luxemburg registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 5 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 5 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 1. Mai 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Juli 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 1. Mai 2019 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 1. Mai 2019 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 30. April 2019, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 24. Juli 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 01.05.2018 |
| LEI | 213800N7AT5KB813YR06 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 01.05.2018 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 24.07.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 01.05.2019 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DYNAMIC DEBT FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 | NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 |
| Abschlusszeitraum | 01.05.2018 bis 30.04.2019 | 01.05.2018 bis 30.04.2019 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 01.05.2018 | 01.05.2018 |
| In GLEIF erfasst seit | 01.05.2018 | 01.05.2018 |
| Zuletzt aktualisiert | 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (4)
- EMERGING MARKETS TRANSITION DEBT FUND Luxemburg
- INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - GLOBAL LOANS FUND Luxemburg abgelaufen
- MULTI-ASSET CREDIT DEFENSIVE FUND Luxemburg
- MULTI-ASSET CREDIT FUND Luxemburg
Änderungsverlauf
24.07.2026Sitzanschrift geändert
18.12.2022Anschrift der Hauptverwaltung geändert