LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II NOMINAL PROFILE FUND
Kurzprofil
LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II NOMINAL PROFILE FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C164401 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ABERDEEN GROUP PLC (Vereinigtes Königreich), die direkte Muttergesellschaft ist ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV (Irland). Zu diesem Konzern gehören 382 Tochtergesellschaften mit LEI in 26 Ländern, 25 davon in Irland. Der LEI wurde am 14. September 2016 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 20. September 2024 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 19. September 2024 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 19. September 2024 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 20. September 2024.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C164401 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 70 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, D02 R296 DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., L-1855 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 30.11.2016 |
| LEI | 5493003J3VWCGSPYRR98 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 14.09.2016 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 20.09.2024 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 19.09.2024 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV | ABERDEEN GROUP PLC |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2019 bis 31.12.2019 | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 30.11.2016 | 30.11.2016 |
| In GLEIF erfasst seit | 14.09.2016 | 14.09.2016 |
| Zuletzt aktualisiert | 20.09.2024 | 20.09.2024 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (12)
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