LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III FUND
Kurzprofil
LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C145056 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ABERDEEN GROUP PLC (Vereinigtes Königreich), die direkte Muttergesellschaft ist ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV (Irland). Zu diesem Konzern gehören 382 Tochtergesellschaften mit LEI in 26 Ländern, 25 davon in Irland. Der LEI wurde am 4. November 2015 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 8. September 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 28. Oktober 2026 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2019, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C145056 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 70 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, D02 R296 DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED, D02 F985 DUBLIN, Irland |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 20.10.2015 |
| LEI | 54930092U8TQEZ158604 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 04.11.2015 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 08.09.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 28.10.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV | ABERDEEN GROUP PLC |
| Abschlusszeitraum | 01.10.2018 bis 30.09.2019 | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 04.11.2015 | 04.11.2015 |
| In GLEIF erfasst seit | 04.11.2015 | 04.11.2015 |
| Zuletzt aktualisiert | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (12)
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II FUND Irland abgelaufen
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II NOMINAL PROFILE FUND Irland abgelaufen
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II REAL PROFILE FUND Irland abgelaufen
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III NOMINAL PROFILE FUND Irland
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III REAL PROFILE FUND Irland
- LIABILITY AWARE CDI 2020-22 FUND Irland abgelaufen
- LIABILITY AWARE CDI 2023-25 Irland
- LIABILITY AWARE CDI 2026-28 Irland
- LIABILITY AWARE CDI 2029-31 Irland
- LIABILITY AWARE CDI 2032-34 FUND Irland
- LIABILITY AWARE EQUITY NOMINAL PROFILE FUND Irland
- LIABILITY AWARE EQUITY REAL PROFILE FUND Irland
Weitere Namen
- STANDARD LIFE INVESTMENTS LIABILITY SOLUTIONS ICAV - LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III FUND · früherer Name