LIABILITY AWARE CDI 2020-22 FUND
Kurzprofil
LIABILITY AWARE CDI 2020-22 FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C188974 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ABERDEEN GROUP PLC (Vereinigtes Königreich), die direkte Muttergesellschaft ist ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV (Irland). Zu diesem Konzern gehören 382 Tochtergesellschaften mit LEI in 26 Ländern, 25 davon in Irland. Der LEI wurde am 19. November 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 20. November 2023 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 19. November 2023 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 19. November 2023 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2019, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 20. November 2023.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C188974 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296 DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A, L-1855 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 19.11.2018 |
| LEI | 213800QFMC4XGC1VCF83 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 19.11.2018 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 20.11.2023 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 19.11.2023 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV | ABERDEEN GROUP PLC |
| Abschlusszeitraum | 01.10.2018 bis 30.09.2019 | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| In GLEIF erfasst seit | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| Zuletzt aktualisiert | 20.11.2023 | 20.11.2023 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (12)
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II FUND Irland abgelaufen
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II NOMINAL PROFILE FUND Irland abgelaufen
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II REAL PROFILE FUND Irland abgelaufen
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III FUND Irland
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III NOMINAL PROFILE FUND Irland
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III REAL PROFILE FUND Irland
- LIABILITY AWARE CDI 2023-25 Irland
- LIABILITY AWARE CDI 2026-28 Irland
- LIABILITY AWARE CDI 2029-31 Irland
- LIABILITY AWARE CDI 2032-34 FUND Irland
- LIABILITY AWARE EQUITY NOMINAL PROFILE FUND Irland
- LIABILITY AWARE EQUITY REAL PROFILE FUND Irland
Weitere Namen
- STANDARD LIFE INVESTMENTS LIABILITY SOLUTIONS ICAV - LIABILITY AWARE CDI 2020-22 FUND · früherer Name