LIONTRUST CONTINENTAL EUROPEAN FUND
Kurzprofil
LIONTRUST CONTINENTAL EUROPEAN FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 935263 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 9 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 9 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 8. September 2020 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 7. August 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 17. September 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 8 ISINs zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 935263 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O LIONTRUST MANAGEMENT LIMITED, 24/25 CHARLOTTE SQUARE, EH2 4ET EDINBURGH, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 01.10.2020 |
| LEI | 213800HPEBV1QSR91Q57 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 08.09.2020 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 07.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 17.09.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2024 bis 31.03.2025 | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| In GLEIF erfasst seit | 08.09.2020 | 08.09.2020 |
| Zuletzt aktualisiert | 07.08.2026 | 07.08.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (8)
- ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- ES RIVER AND MERCANTILE UK DYNAMIC EQUITY FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- RGI GLOBAL ALPHA FUND Vereinigtes Königreich
- RGI GLOBAL RECOVERY FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK ALPHA FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- RGI UK EQUITY INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK RECOVERY FUND Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (8)
GB00BMX4DN66 · GB00BMX64M81 · GB00BMX64N98 · GB00BMX64P13 · GB00BMX64Q20 · GB00BMX64R37 · GB00BMX64S44 · GB00BMX64T50
8 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- RGI EUROPEAN FUND · früherer Name
- ES RIVER AND MERCANTILE EUROPEAN FUND · früherer Name