RGI GLOBAL RECOVERY FUND
Kurzprofil
RGI GLOBAL RECOVERY FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 635086 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 9 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 9 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 22. November 2013 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 10. Oktober 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 9. Dezember 2026 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 5 ISINs zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 635086 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O SVM ASSET MANAGEMENT LIMITED, 7 CASTLE STREET, EH2 3AH EDINBURGH, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 22.11.2013 |
| LEI | 213800F286DJQ2UWRG30 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 22.11.2013 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 10.10.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 09.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2024 bis 31.03.2025 | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 22.11.2013 | 22.11.2013 |
| In GLEIF erfasst seit | 22.11.2013 | 22.11.2013 |
| Zuletzt aktualisiert | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (8)
- ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- ES RIVER AND MERCANTILE UK DYNAMIC EQUITY FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- LIONTRUST CONTINENTAL EUROPEAN FUND Vereinigtes Königreich
- RGI GLOBAL ALPHA FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK ALPHA FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- RGI UK EQUITY INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK RECOVERY FUND Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (5)
GB00B9428D30 · GB00B96FYM16 · GB00BG21HL25 · GB00BN6JYC19 · GB00BN7QN464
5 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND · früherer Name
- RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND · früherer Name