RGI UK ALPHA FUND
Kurzprofil
RGI UK ALPHA FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 635077 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 9 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 9 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 16. Dezember 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Dezember 2025 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 23. Dezember 2025 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 3 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 23. Dezember 2025 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. März 2021, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 24. Dezember 2025.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 635077 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O SVM ASSET MANAGEMENT LIMITED, 7 CASTLE STREET, EH2 3AH EDINBURGH, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 22.09.2006 |
| LEI | 213800VBFE5G7LH67L96 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 16.12.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 24.12.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 23.12.2025 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2020 bis 31.03.2021 | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 16.12.2014 | 16.12.2014 |
| In GLEIF erfasst seit | 16.12.2014 | 16.12.2014 |
| Zuletzt aktualisiert | 24.12.2025 | 24.12.2025 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (8)
- ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- ES RIVER AND MERCANTILE UK DYNAMIC EQUITY FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- LIONTRUST CONTINENTAL EUROPEAN FUND Vereinigtes Königreich
- RGI GLOBAL ALPHA FUND Vereinigtes Königreich
- RGI GLOBAL RECOVERY FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK EQUITY INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND Vereinigtes Königreich
- RGI UK RECOVERY FUND Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (3)
GB00B1DSZM47 · GB00B1DSZP77 · GB00B3D79W34
3 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- ES RIVER AND MERCANTILE UK ALPHA FUND · früherer Name