NINETY ONE FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND
Kurzprofil
NINETY ONE FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 633856 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE FUNDS SERIES I (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 8 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 8 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 18. Dezember 2013 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 20. Dezember 2021 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 19. Dezember 2021 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 4 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 19. Dezember 2021 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 30. September 2017, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 20. Dezember 2021.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 633856 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 213800Q4DEHPLL2OVZ64 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 18.12.2013 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 20.12.2021 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 19.12.2021 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE FUNDS SERIES I | NINETY ONE FUNDS SERIES I |
| Abschlusszeitraum | 01.10.2016 bis 30.09.2017 | 01.10.2016 bis 30.09.2017 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 19.12.2017 | 19.12.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| Zuletzt aktualisiert | 20.12.2021 | 20.12.2021 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (7)
- DIVERSIFIED INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND Vereinigtes Königreich
- UK ALPHA FUND Vereinigtes Königreich
- UK EQUITY INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- UK SMALLER COMPANIES FUND Vereinigtes Königreich
- UK SPECIAL SITUATIONS FUND Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (4)
GB00B2QVX896 · GB00B2QVXH86 · GB00B7KKR414 · GB00BD5J0W44
4 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- INVESTEC FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND · früherer Name