UK ALPHA FUND
Kurzprofil
UK ALPHA FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 633850 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE FUNDS SERIES I (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 8 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 8 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 23. August 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 15. Juli 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 24. August 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 7 ISINs zu diesem LEI.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 633850 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 16.07.2001 |
| LEI | 213800J8LRB31G9PMA71 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 23.08.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 15.07.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 24.08.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE FUNDS SERIES I | NINETY ONE FUNDS SERIES I |
| Abschlusszeitraum | 01.04.2024 bis 31.03.2025 | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 23.08.2017 | 23.08.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 23.08.2017 | 23.08.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 15.07.2026 | 15.07.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (7)
- DIVERSIFIED INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND Vereinigtes Königreich
- NINETY ONE FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- UK EQUITY INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- UK SMALLER COMPANIES FUND Vereinigtes Königreich
- UK SPECIAL SITUATIONS FUND Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (7)
GB00B1NGWQ14 · GB00B7LM4J06 · GB00B8CN0P72 · GB00BJFLDL29 · GB00BJFLDM36 · GB00BYYV0405 · GB00BZ1LJ090
7 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- INVESTEC FUNDS SERIES I - UK ALPHA FUND · früherer Name