UK SPECIAL SITUATIONS FUND
Kurzprofil
UK SPECIAL SITUATIONS FUND ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Financial Services Register“ unter der Nummer 633851 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE FUNDS SERIES I (Vereinigtes Königreich); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 8 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 8 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 18. Dezember 2013 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 28. Oktober 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 19. Dezember 2026 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 14 ISINs zu diesem LEI. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 30. September 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Financial Services Register · Website des Registers |
| Registernummer | 633851 |
| Registerstelle | Financial Conduct Authority |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 16.07.2001 |
| LEI | 213800G4RY3ZY4MBPT90 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 18.12.2013 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 28.10.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 19.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE FUNDS SERIES I | NINETY ONE FUNDS SERIES I |
| Abschlusszeitraum | 01.10.2022 bis 30.09.2023 | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 19.12.2017 | 19.12.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| Zuletzt aktualisiert | 28.10.2025 | 28.10.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (7)
- DIVERSIFIED INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND Vereinigtes Königreich
- GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND Vereinigtes Königreich
- NINETY ONE FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND Vereinigtes Königreich abgelaufen
- UK ALPHA FUND Vereinigtes Königreich
- UK EQUITY INCOME FUND Vereinigtes Königreich
- UK SMALLER COMPANIES FUND Vereinigtes Königreich
Diesem LEI zugeordnete ISINs (14)
GB0031075665 · GB0031078784 · GB0033063412 · GB0033063636 · GB00B1XFJS91 · GB00B61JXN13 · GB00B7JQW017 · GB00BD5J0X50 · GB00BKDSHN25 · GB00BMSKRZ93
14 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei; die ersten 10 sind aufgeführt. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.
Weitere Namen
- INVESTEC FUNDS SERIES I - UK SPECIAL SITUATIONS FUND · früherer Name