TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 2138007E786UVMES4B33
LEI aktivFonds
Kurzprofil
TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00004100_00000112 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft MACS SICAV (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 67 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 67 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 28. Februar 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 27. Februar 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 28. Februar 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 30. Juni 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00004100_00000112 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 4, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O CITIBANK N.A, 10013 NEW YORK, Vereinigte Staaten |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 11.08.2020 |
| LEI | 2138007E786UVMES4B33 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 28.02.2018 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 27.02.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 28.02.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | MACS SICAV | MACS SICAV |
| Abschlusszeitraum | 01.07.2022 bis 30.06.2023 | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 11.08.2020 | 11.08.2020 |
| In GLEIF erfasst seit | 28.02.2018 | 28.02.2018 |
| Zuletzt aktualisiert | 27.02.2026 | 27.02.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (66)
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 5 Luxemburg abgelaufen
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND #3 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 66 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 67 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 70 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 71 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 72 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 73 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 74 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 75 Luxemburg
Weitere Namen
- CITI UMBRELLA SICAV - TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 · früherer Name
Änderungsverlauf
01.04.2024Sitzanschrift geändert
22.02.2023Anschrift der Hauptverwaltung geändert